ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2015/08/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,558,368,507円
Ⅱ 負債総額	3,979,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,554,388,810円
Ⅳ 発行済数量	1,682,449,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9239円

開示資料

決算

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