ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2019/08/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	989,410,534円
Ⅱ 負債総額	3,184,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	986,226,182円
Ⅳ 発行済数量	1,416,400,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6963円

開示資料

決算

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