有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,350,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,062,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,288,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,180,975,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6743円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 988,880,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,515,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,365,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,933,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0010円 |
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