有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,683,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,117,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 962,628,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7398円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 861,083,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,950,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 367,529,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3398円 |
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