有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,359,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,941,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,418,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,199,716,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7139円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,352,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,321,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,031,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,444,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0867円 |
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