ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2018/02/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(2017年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,214,776,339円
Ⅱ 負債総額	2,899,841円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,876,498円
Ⅳ 発行済数量	1,525,264,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7945円

開示資料

決算

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