ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2017/08/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(2017年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,207,317,596円
Ⅱ 負債総額	3,416,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,203,901,419円
Ⅳ 発行済数量	1,582,690,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7607円

開示資料

決算

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