有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/18-2026/05/15)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 684,080,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,134,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,946,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 809,161,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8403円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 793,020,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,454,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,566,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,699,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7505円 |
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