有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 925,125,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,676,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,822,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7428円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,720,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,334,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,254,385,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,201,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1399円 |
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