有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,253,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,836,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,170,169,603口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6519円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 937,861,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 937,388,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,097,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9648円 |
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