ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2016/08/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,308,946,318円
Ⅱ 負債総額	666,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,308,280,088円
Ⅳ 発行済数量	1,605,733,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8148円

開示資料

決算

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