有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 800,510,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,057,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,453,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,112,641,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7176円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,964,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,651,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,378,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2170円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
