有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 694,680,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,839,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,939,332口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7501円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 815,952,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,491,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,268,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4007円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
