有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 775,481,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,044,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,538,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7572円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 950,092,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,778,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,313,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 400,630,400口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3671円 |
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