ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2020/02/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額	969,084,697円
Ⅱ 負債総額	469,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,615,157円
Ⅳ 発行済数量	1,379,525,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021円

開示資料

決算

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