ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン

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【提出】: 2016/02/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」	(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,433,777,112円
Ⅱ 負債総額	690,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,433,086,887円
Ⅳ 発行済数量	1,644,247,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716円

開示資料

決算

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