有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/16 9:40
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1.	期首元本額	47,018,108,887円	45,337,711,288円
	期中追加設定元本額	147,623,144円	125,199,065円
	期中一部解約元本額	1,828,020,743円	1,593,518,234円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,399,732,135円	2,507,731,275円
3.	受益権の総数	45,337,711,288口	43,869,392,119口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日				当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第274期 2025年 7月18日 2025年 8月18日				第280期 2026年 1月20日 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,364,817円		費用控除後の配当等収益額	A	68,686,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	749,027,383円		収益調整金額	C	727,307,621円
	分配準備積立金額	D	1,145,505,130円		分配準備積立金額	D	1,371,771,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,967,897,330円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,167,765,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,719,839,095口		当ファンドの期末残存口数	F	45,098,374,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	421円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	480円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,719,839円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,098,374円
	第275期 2025年 8月19日 2025年 9月17日				第281期 2026年 2月18日 2026年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,158,363円		費用控除後の配当等収益額	A	91,070,664円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	745,505,787円		収益調整金額	C	723,874,870円
	分配準備積立金額	D	1,164,087,325円		分配準備積立金額	D	1,386,815,825円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,998,751,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,201,761,359円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,433,464,702口		当ファンドの期末残存口数	F	44,841,113,060口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	490円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,433,464円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,841,113円
	第276期 2025年 9月18日 2025年10月17日				第282期 2026年 3月18日 2026年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,447,683円		費用控除後の配当等収益額	A	99,418,633円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	739,641,846円		収益調整金額	C	721,252,053円
	分配準備積立金額	D	1,196,086,366円		分配準備積立金額	D	1,426,227,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,029,175,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,246,897,953円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,034,363,134口		当ファンドの期末残存口数	F	44,641,962,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	503円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,034,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,641,962円
	第277期 2025年10月18日 2025年11月17日				第283期 2026年 4月18日 2026年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,032,132円		費用控除後の配当等収益額	A	76,557,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	736,736,047円		収益調整金額	C	718,837,666円
	分配準備積立金額	D	1,237,001,020円		分配準備積立金額	D	1,474,402,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,071,769,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,269,797,765円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,813,245,646口		当ファンドの期末残存口数	F	44,456,542,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	510円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,813,245円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,456,542円
	第278期 2025年11月18日 2025年12月17日				第284期 2026年 5月19日 2026年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,229,672円		費用控除後の配当等収益額	A	97,910,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	733,234,259円		収益調整金額	C	714,769,631円
	分配準備積立金額	D	1,281,450,369円		分配準備積立金額	D	1,496,161,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,103,914,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,308,841,171円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,555,042,652口		当ファンドの期末残存口数	F	44,165,697,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	522円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,555,042円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,165,697円
	第279期 2025年12月18日 2026年 1月19日				第285期 2026年 6月18日 2026年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,740,779円		費用控除後の配当等収益額	A	73,048,632円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	730,360,282円		収益調整金額	C	710,767,704円
	分配準備積立金額	D	1,318,292,392円		分配準備積立金額	D	1,538,914,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,155,393,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,322,730,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	45,337,711,288口		当ファンドの期末残存口数	F	43,869,392,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	529円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,337,711円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,869,392円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	832,969,673	97,038,003
合計	832,969,673	97,038,003

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9250円	0.9428円
(1万口当たり純資産額)	(9,250円)	(9,428円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算