有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 445,907,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,693,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,377,268口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,182円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,557,917,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,154,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,355,762,769円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,548,291,612口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,552円 |
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