有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 461,462,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 227,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,235,208円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 518,427,426口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,897円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,459,189,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,911,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,264,277,931円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,042,928,454口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,119円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
