有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 385,445,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,241,243円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 469,113,873口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,212円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,574,535,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,508,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,496,026,276円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,542,403,920口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,356円 |
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