有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 123,884,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,817,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,077,349 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,154 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,704,257,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,990,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,698,267,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,084,110,130 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,298 | 円 |
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