有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 475,465,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,215,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,249,784円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 561,457,496口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,393円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,748,719,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,398,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,684,321,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,233,833,063口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,164円 |
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