有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 241,219,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,297,202円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,562,858口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,015円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,334,942,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,255,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,293,686,660円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,219,883,992口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,606円 |
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