有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 226,121,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,001,886円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 305,256,698口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,404円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,151,886,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,618,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,117,268,104円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,979,996,777口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,225円 |
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