有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 272,923,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,905,062円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,245,613口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,985円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,094,494,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,761,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,072,732,830円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,373,774,817口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,213円 |
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