有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| Ⅰ資産総額 | 246,308,703円 |
| Ⅱ負債総額 | 122,741円 |
| Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,185,962円 |
| Ⅳ発行済口数 | 323,390,339口 |
| Ⅴ1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,613円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ資産総額 | 15,599,764,532円 |
| Ⅱ負債総額 | 1,964,852円 |
| Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,597,799,680円 |
| Ⅳ発行済口数 | 7,608,578,017口 |
| Ⅴ1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,500円 |
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