有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 170,314,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,223,283円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,100,536口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,945円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,252,676,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,060,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,247,616,562円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,088,476,052口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,139円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
