有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 210,559,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,479,498円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,058,984口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,410円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,072,701,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,044,301,699円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,349,994,482口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,542円 |
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