有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 171,622,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,396,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,225,735円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 237,900,283口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,155円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,776,854,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,715,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,764,138,951円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,660,466,414口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,951円 |
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