有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 187,194,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,753,372円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,851,958口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,998円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,973,963,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,580,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,961,383,578円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,408,415口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,986円 |
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