有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 163,617,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,522,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 226,305,814 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,226 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,275,901,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,272,751,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,346,525,538 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,334 | 円 |
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