有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 200,941,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,841,720円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 279,714,745口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,180円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,931,791,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,694,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,923,097,139円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,902,118,125口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,201円 |
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