有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 348,042,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,847,883円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 443,047,768口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,851円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,292,283,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,401,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,265,881,783円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,157,577,941口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,951円 |
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