有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債 ファンド・マザーファンド	228,062,205	1.9423	442,984,771	1.9552	445,907,223	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	55,700,000	20,537.83	11,439,573,260	20,995.36	11,694,417,191	7.500	2023/1/15	36.14
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,670,000	21,190.84	5,439,688,628	21,787.18	5,592,770,775	6.500	2027/7/4	17.29
3	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	28,100,000	16,448.39	4,621,999,838	16,468.22	4,627,572,349	4.250	2018/7/4	14.30
4	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,810,000	19,726.17	3,513,232,479	20,638.40	3,675,699,930	4.750	2040/7/4	11.36
5	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	15,535,000	16,353.49	2,540,515,060	15,993.70	2,484,621,528	6.000	2016/6/20	7.68
6	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,540.47	1,654,047,050	16,720.36	1,672,036,600	4.375	2019/7/4	5.17
7	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,900,000	16,064.88	1,429,774,730	16,051.77	1,428,608,242	4.500	2017/7/15	4.42

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35