有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	119,695,774	2.0347	243,544,991	2.0500	245,376,336	99.67

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	32,155,000	18,771.70	6,036,041,743	18,695.98	6,011,692,530	7.500	2023/1/15	38.54
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,725,000	21,196.21	4,180,953,902	21,054.06	4,152,914,913	6.500	2027/7/4	26.63
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,420,000	23,323.14	3,829,660,572	23,064.08	3,787,123,331	4.750	2040/7/4	24.28
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,800,000	14,489.94	840,417,071	14,468.69	839,184,223	4.375	2019/7/4	5.38
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	2,900,000	13,813.74	400,598,547	13,788.50	399,866,543	4.250	2018/7/4	2.56

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.39
合計	97.39