有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	57,866,387	2.1429	124,006,424	2.1298	123,243,831	99.54

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,400,000	18,495.95	3,218,297,005	18,357.00	3,194,119,670	6.500	2027/7/4	36.72
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	24,972.07	2,846,816,892	24,550.03	2,798,703,762	4.750	2040/7/4	32.18
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	11,200,000	14,419.65	1,615,001,293	14,372.90	1,609,765,338	7.500	2023/1/15	18.51
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	22,621.61	946,714,462	22,216.44	929,758,382	3.750	2042/1/15	10.69

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
合計	98.09