有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	171,454,608	1.9578	335,673,832	1.9951	342,069,088	98.34

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	42,800,000	19,298.02	8,259,554,272	19,375.92	8,292,894,188	7.500	2023/1/15	40.92
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	21,033.46	4,248,760,334	21,733.26	4,390,119,126	6.500	2027/7/4	21.66
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	21,963.12	3,711,767,787	24,063.78	4,066,780,172	4.750	2040/7/4	20.07
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	14,908.97	1,490,897,500	14,754.45	1,475,445,800	4.375	2019/7/4	7.28
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	10,055,000	14,361.14	1,444,012,828	14,146.60	1,422,441,233	4.250	2018/7/4	7.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95