有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	98,957,847	2.0266	200,557,571	2.0201	199,904,746	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	23,600,000	16,632.49	3,925,269,244	16,275.00	3,840,902,265	7.500	2023/1/15	32.21
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,175,000	19,195.94	3,680,821,802	19,482.42	3,735,755,876	6.500	2027/7/4	31.33
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	21,933.77	3,290,065,560	23,652.69	3,547,904,760	4.750	2040/7/4	29.76
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,000,000	12,943.02	517,721,184	12,615.43	504,617,472	4.375	2019/7/4	4.23

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.53
合計	97.53