有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	128,500,792	1.8801	241,594,340	1.8606	239,088,573	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	34,015,000	18,016.41	6,128,283,902	17,327.62	5,893,991,133	7.500	2023/1/15	38.54
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,900,000	20,408.62	4,061,315,838	19,462.28	3,872,993,979	6.500	2027/7/4	25.32
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,600,000	23,363.84	3,878,397,705	21,531.05	3,574,155,063	4.750	2040/7/4	23.37
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	6,275,000	13,659.65	857,143,270	13,335.02	836,772,681	4.375	2019/7/4	5.47
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	5,850,000	13,041.53	762,929,932	12,738.46	745,200,413	4.250	2018/7/4	4.87

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合計	97.58