有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	101,975,879	2.0377	207,797,278	2.0542	209,478,850	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	25,575,000	17,644.65	4,512,620,312	17,548.19	4,487,950,104	7.500	2023/1/15	34.41
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,364.09	4,011,726,793	20,227.99	3,984,914,266	6.500	2027/7/4	30.55
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,520,000	23,268.53	3,611,276,260	23,141.67	3,591,588,457	4.750	2040/7/4	27.53
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,775,000	13,730.66	655,639,368	13,706.88	654,503,625	4.375	2019/7/4	5.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51