有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	76,314,217	2.1488	163,983,989	2.1334	162,808,750	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,400,000	19,472.59	3,388,231,704	18,863.83	3,282,307,116	6.500	2027/7/4	35.40
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,800,000	26,149.50	3,085,641,944	24,771.03	2,922,981,776	4.750	2040/7/4	31.52
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	14,000,000	15,482.54	2,167,556,160	14,904.93	2,086,690,760	7.500	2023/1/15	22.50
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,350,000	24,006.24	804,209,259	22,400.88	750,429,614	3.750	2042/1/15	8.09

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.52
合計	97.52