有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	233,832,742	1.9665	459,851,454	2.0164	471,500,340	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	47,000,000	19,868.58	9,338,235,984	20,425.05	9,599,775,192	7.500	2023/1/15	35.98
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	22,625,000	21,012.79	4,754,145,276	22,789.05	5,156,024,463	6.500	2027/7/4	19.32
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	20,495.42	3,586,699,620	25,790.32	4,513,307,400	4.750	2040/7/4	16.91
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	23,700,000	15,115.81	3,582,448,581	14,935.97	3,539,826,122	4.250	2018/7/4	13.27
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,545.87	1,554,587,280	15,489.83	1,548,983,520	4.375	2019/7/4	5.80
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,300,000	14,679.24	1,218,377,318	14,432.94	1,197,934,020	4.500	2017/7/15	4.49
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	2,710,000	14,417.30	390,708,873	14,021.12	379,972,590	6.000	2016/6/20	1.42

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.19
合計	97.19