有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	111,221,030	2.0179	224,432,916	2.0225	224,944,533	99.53

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	27,850,000	18,442.47	5,136,229,566	17,830.33	4,965,748,910	7.500	2023/1/15	35.17
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,824.46	4,102,419,802	20,320.65	4,003,169,784	6.500	2027/7/4	28.36
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,820,000	22,914.09	3,625,009,228	22,869.71	3,617,988,818	4.750	2040/7/4	25.63
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,450,000	14,235.81	775,851,993	13,869.05	755,863,508	4.375	2019/7/4	5.35
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	2,100,000	13,571.46	285,000,862	13,213.84	277,490,741	4.250	2018/7/4	1.97

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.48
合計	96.48