有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	189,352,378	2.0473	387,679,917	2.0356	385,445,700	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	44,050,000	20,396.66	8,984,731,549	20,398.01	8,985,326,092	7.500	2023/1/15	38.24
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,300,000	22,230.90	4,512,874,466	22,363.17	4,539,725,398	6.500	2027/7/4	19.32
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	23,213.49	3,923,079,861	23,622.44	3,992,193,949	4.750	2040/7/4	16.99
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	22,000,000	15,178.72	3,339,319,764	15,162.52	3,335,756,556	4.250	2018/7/4	14.20
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,757.74	1,575,774,750	15,737.50	1,573,750,200	4.375	2019/7/4	6.70
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	3,550,000	14,661.79	520,493,584	14,640.19	519,726,954	4.500	2017/7/15	2.21

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.66
合計	97.66