有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	229,366,672	1.9969	458,044,096	2.0119	461,462,807	100.05

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	51,200,000	21,172.12	10,840,125,542	21,302.65	10,906,960,896	7.500	2023/1/15	36.04
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,000,000	22,391.39	5,597,849,700	22,562.20	5,640,552,225	6.500	2027/7/4	18.64
3	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	24,200,000	16,107.53	3,898,022,575	16,101.97	3,896,678,313	4.250	2018/7/4	12.88
4	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	21,840.08	3,822,014,857	22,185.87	3,882,527,460	4.750	2040/7/4	12.83
5	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	13,235,000	15,363.18	2,033,317,945	15,328.47	2,028,723,084	6.000	2016/6/20	6.70
6	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,565.80	1,656,580,230	16,589.41	1,658,941,020	4.375	2019/7/4	5.48
7	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,625,000	15,642.31	1,349,149,824	15,624.26	1,347,592,744	4.500	2017/7/15	4.45

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.02
合計	97.02