有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	93,002,980	1.9958	185,615,348	1.9986	185,875,755	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	23,969.86	3,595,479,300	24,597.72	3,689,659,260	4.750	2040/7/4	33.66
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,000,000	18,511.43	3,517,173,030	18,577.52	3,529,730,358	6.500	2027/7/4	32.20
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	23,200,000	15,087.67	3,500,341,017	15,075.87	3,497,602,953	7.500	2023/1/15	31.91

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77