有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	80,882,734	2.1070	170,419,921	2.0951	169,457,416	99.55

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	14,790,000	25,015.28	3,699,761,124	25,268.59	3,737,225,200	4.750	2040/7/4	38.28
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,350,000	18,627.98	3,418,234,954	18,631.70	3,418,918,510	6.500	2027/7/4	35.02
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	16,200,000	14,810.99	2,399,381,612	14,772.50	2,393,145,794	7.500	2023/1/15	24.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
合計	97.80