有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	148,336,626	1.8322	271,782,367	1.8213	270,165,496	99.36

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	39,605,000	17,049.34	6,752,392,691	17,104.89	6,774,391,843	7.500	2023/1/15	39.68
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	19,313.14	3,901,254,926	19,544.39	3,947,968,315	6.500	2027/7/4	23.12
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	22,109.73	3,736,545,114	22,785.36	3,850,725,840	4.750	2040/7/4	22.55
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	8,500,000	12,926.44	1,098,747,468	12,913.97	1,097,687,552	4.375	2019/7/4	6.43
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	8,335,000	12,341.50	1,028,664,291	12,326.76	1,027,435,979	4.250	2018/7/4	6.02

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.81
合計	97.81