有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	84,118,280	2.0251	170,355,459	2.0139	169,405,804	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	24,280.60	3,642,090,750	24,441.99	3,666,299,625	4.750	2040/7/4	35.78
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,750,000	18,751.41	3,515,890,781	18,327.01	3,436,315,312	6.500	2027/7/4	33.53
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	19,500,000	15,283.27	2,980,238,040	14,728.56	2,872,069,200	7.500	2023/1/15	28.03

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.34
合計	97.34