有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年5月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有 価証券 (ハイブ リッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY         5.6000% 07/15/2103	5,405.00	126,801.30	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	81,700.00	2,054,755.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.8750% 12/15/2101	66,469.00	1,682,995.08	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 12/01/2041	132,000.00	3,668,280.00	※1
		CORTS TR-BELLSOUTH       7.0000% 12/01/2095	43,095.00	1,191,145.80	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     4.9000% 12/01/2052	72,000.00	1,704,960.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     5.7500% 11/01/2040	207,500.00	5,206,175.00	※1
		ENTERGY LA LLC           6.0000% 03/15/2040	51,066.00	1,301,161.68	※1
		ENTERGY LOUISIANA LLC    5.8750% 06/15/2041	230,000.00	5,851,200.00	※1
		ENTERGY MISSISSIPPI      6.0000% 05/01/2051	6,183.00	156,429.90	※1
		HSBC HOLDINGS PLC        6.2000%	60,000.00	1,544,400.00	※1
		HSBC(CORP-BACKED TRUST)  6.2500% 07/15/2097	17,106.00	437,657.01	※1
		JPM CHASE CAP XXIX       6.7000% 04/02/2040	221,000.00	5,763,680.00	※1
		LLOYDS BANKING           7.7500% 07/15/2050	14,903.00	400,741.67	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.5000%	120,700.00	3,129,751.00	※1
		PRUDENTIAL PLC           6.7500%	109,800.00	2,829,546.00	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750% 12/31/2049	30,000.00	3,150,000.00	※1
		GULF POWER CO            5.7500% 06/01/2051	160,502.00	4,046,255.42	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	400,000.00	432,000.00	※2
		CHUBB CORP               6.3750% 03/29/2067	3,323,000.00	3,701,822.00	※2
		GENERAL ELEC CAP CORP    7.1250% 12/15/2049	8,300,000.00	9,646,177.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.1530% 05/16/2046	9,550,000.00	9,884,250.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	2,000,000.00	2,357,500.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.7500% 04/30/2043	3,775,000.00	3,595,687.50	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	2,575,000.00	2,748,812.50	※2
		NORDEA BANK AB           8.3750% 09/29/2049	7,000,000.00	7,366,625.00	※2
		NORTHGROUP PFD CAP CORP  6.3780% 01/29/2049	3,000,000.00	3,060,000.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 6.4400% 12/01/2066	1,000,000.00	1,028,700.00	※2
		PROGRESSIVE CORP         6.7000% 06/15/2037	8,867,000.00	9,824,636.00	※2
		PRUDENTIAL PLC           6.5000% 06/29/2049	83,000.00	84,141.25	※2
		PRUDENTIAL PLC           7.7500% 12/29/2049	2,000,000.00	2,187,000.00	※2
		RABOBANK CAP FD TRST III 5.2540% 12/29/2049	4,550,000.00	4,800,250.00	※2
		STANDARD CHARTERD BANK   9.5000% 06/29/2049	6,050,000.00	6,319,678.75	※2
		STANDARD CHARTERD PLC    3.9500% 01/11/2023	1,500,000.00	1,477,755.00	※2
		SWISS RE CAPITAL I LP    6.8540% 05/29/2049	8,000,000.00	8,520,000.00	※2
		TRANS-CANADA PIPELINES   6.3500% 05/15/2067	1,300,000.00	1,348,100.00	※2
	計		74,902,429.00	122,629,069.86
				(12,443,171,718)
小計				122,629,069.86
				(12,443,171,718)
合計				12,443,171,718
				(12,443,171,718)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.その他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券) 36銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。